2021年第二季度中庚小盘价值股票基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中庚小盘价值股票基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日中庚小盘价值股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票（007130）基金资产配置详情如下，股票占净比94.59%，债券占净比5.62%，现金占净比1.31%，合计净资产59.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.92%）、采矿业（25.06%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.51%），同类平均分别为54.04%、25.06%、18.57%，比同类配置分别为少7.11%、多0.00%、少12.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中庚小盘价值股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天原股份（002386），占期初基金资产净值比例为8.91%，本期累计买入金额为1.85亿元；健麾信息（605186），占期初基金资产净值比例为3.27%，本期累计买入金额为6771.11万元；莱伯泰科（688056），占期初基金资产净值比例为3.25%，本期累计买入金额为6738.69万元；凯立新材（688269），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计买入金额为5889.81万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中庚小盘价值股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：火炬电子、通达股份、中泰化学、明泰铝业，本期累计卖出金额分别为1.34亿元、6163.78万元、5841.45万元、4386.96万元，占期初基金资产净值比例分别为6.46%、2.98%、2.82%、2.12%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票（007130）持有股票兰花科创（占10.32%）：持股为4766.85万，持仓市值为6.12亿；陕西煤业（占9.53%）：持股为3818.2万，持仓市值为5.65亿；木林森（占4.83%）：持股为1854.85万，持仓市值为2.87亿；威海广泰（占3.53%）：持股为1501.32万，持仓市值为2.09亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中庚小盘价值股票（007130）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债15、债券国开1702等，持仓比分别3.99%、0.84%、0.52%、0.27%等，持仓市值2.37亿、5004.5万、3088.88万、1604.19万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.6亿，未分配利润14.14亿，所有者权益合计31.74亿。

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