2021年第二季度汇添富中证医药卫生ETF基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月29日汇添富中证医药卫生ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富中证医药卫生ETF(159929)基金资产配置详情如下,合计净资产6.74亿元,股票占净比99.56%,现金占净比0.94%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇添富中证医药卫生ETF基金行业配置合计为99.56%,同类平均为79.23%,比同类配置多20.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.77%)、科学研究和技术服务业(15.58%)、卫生和社会工作(10.87%),同类平均分别为51.77%、2.97%、2.45%,比同类配置分别为多15.00%、多12.61%、多8.42%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富中证医药卫生ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:恒瑞医药本期累计买入金额为2821.77万元,占期初基金资产净值比例为4.84%;华海药业本期累计买入金额为315.95万元,占期初基金资产净值比例为0.54%;华熙生物本期累计买入金额为293.33万元,占期初基金资产净值比例为0.50%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富中证医药卫生ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:恒瑞医药、天坛生物、上海医药,占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.63%、0.63%,本期累计卖出金额分别为2988.63万元、369.89万元、367.52万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富中证医药卫生ETF(159929)持有股票基金:药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015)、智飞生物(300122)等,持仓比分别10.88%、8.64%、5.73%、5.05%等,持股数分别为48万、115.95万、72.34万、21.42万,持仓市值7333.85万、5824.22万、3863.22万、3405.1万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,汇添富中证医药卫生ETF(159929)持有债券:债券健帆转债等,持仓比分别0.02%等,持仓市值8.69万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,汇添富中证医药卫生ETF基金股票收入占比80.52%,债券收入占比0.09%,股利收入占比3.26%,基金收入合计6,331.61元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。