光大保德信创业板股票A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 20:06:12
光大保德信创业板股票A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日光大保德信创业板股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信创业板股票A截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.9433，累计净值1.9433，最新估值1.9618，净值增长率跌0.94%。
光大保德信创业板股票（基金代码：003069）成立以来收益94.33%，今年以来收益23.11%，近一月下降5.8%，近一年收益27.74%，近三年收益164.32%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7703.88万，未分配利润7482.55万，所有者权益合计1.52亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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