12月29日银华安盈短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/30 19:18:58
12月29日银华安盈短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月29日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，银华安盈短债债券A（006496）累计净值1.0865，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0151。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1003.22万元，基金本期净收益盈利1094.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值18.81亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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