嘉实成长收益混合H基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 18:20:21
嘉实成长收益混合H基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日嘉实成长收益混合H基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，嘉实成长收益混合H最新市场表现：单位净值1.6107，累计净值1.6254，最新估值1.6327，净值增长率跌1.35%。
基金分红
嘉实成长收益混合H基金成立于2016年7月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总20万份额，上市流通20万份额，共分红2次，累计分红0.0047元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润26.12亿，所有者权益合计36.09亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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