12月29日前海开源中国稀缺资产混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 15:46:50
12月29日前海开源中国稀缺资产混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日前海开源中国稀缺资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，前海开源中国稀缺资产混合A（001679）最新公布单位净值2.729，累计净值2.729，净值增长率跌1.8%，最新估值2.779。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值90亿元，期末单位基金资产净值3.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金34.8亿，未分配利润84.16亿，所有者权益合计118.96亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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