2021年12月30日年中加心享混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加心享混合A持有详情,总份额9970万份,其中机构投资者持有占99.85%,机构投资者持有9950万份额,个人投资者持有占0.15%,个人投资者持有20万份额。
基金市场表现方面
中加心享混合A(002027)截至12月29日,累计净值1.3608,最新单位净值1.2387,净值增长率跌0.09%,最新估值1.2398。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加心享混合A收入合计6257.22万元:利息收入3698.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.74万元,债券利息收入3674.15万元。投资收益1068.4万元,公允价值变动收益1486.88万元,其他收入3.06万元。
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