12月29日中金MSCI质量指数C最新单位净值为2.5751元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 14:03:14

12月29日中金MSCI质量指数C最新单位净值为2.5751元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日中金MSCI质量指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金最新公布单位净值2.5751，累计净值2.5751，净值增长率跌2.85%，最新估值2.6506。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数C（006342）基金资产配置详情如下，合计净资产5.35亿元，股票占净比95.02%，债券占净比5.11%，现金占净比0.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金MSCI质量指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为87.40%、2.30%、2.11%，同类平均分别为51.79%、5.38%、2.96%，比同类配置分别为多35.61%、少3.08%、少0.85%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金MSCI质量指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：山西汾酒、长春高新、海螺水泥、片仔癀，本期累计买入金额分别为3187.06万元、1633.12万元、1485.3万元、1459.61万元，占期初基金资产净值比例分别为7.68%、3.94%、3.58%、3.52%。

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