12月29日民生加银鑫元纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 13:44:52
12月29日民生加银鑫元纯债债券C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日民生加银鑫元纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫元纯债债券C基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0211，累计净值1.3165，最新估值1.0209，净值涨0.02%。
基金季度利润
民生加银鑫元纯债债券C（003657）近一周收益0.06%，近一月收益0.14%，近三月收益1.33%，近一年收益4.09%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银鑫元纯债债券C收入合计5849.88万元：利息收入5315.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.46万元，债券利息收入4942.7万元，资产支持证券利息收入4.92万元。投资收益490.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益490.09万元。公允价值变动收益43.6万元，其他收入8817.36元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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