国寿安保安丰纯债债券最新净值涨幅达0.04%
南方财富网 2021/12/30 12:43:12
国寿安保安丰纯债债券基金最新净值涨幅达0.04%，以下是南方财富网为您整理的12月29日国寿安保安丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.0337，累计净值1.1047，最新估值1.0333，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2809.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
基金全名是国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金，以下简称国寿安保安丰纯债债券，该基金成立于2018年11月29日，基金规模为2.23亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.18亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李一鸣。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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