[基金]12月29日富国久利稳健配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月29日富国久利稳健配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/30 08:47:39

12月29日富国久利稳健配置混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月29日富国久利稳健配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国久利稳健配置混合C基金截至12月29日，累计净值1.2254，最新市场表现：公布单位净值1.1094，净值跌0.46%，最新估值1.1145。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.55万元，基金本期净收益盈利34.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.99%）、采矿业（3.10%）、综合（1.44%），同类平均分别为42.88%、2.97%、1.44%，比同类配置分别为少24.89%、多0.13%、多0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C（003878）基金资产配置详情如下，股票占净比22.53%，债券占净比75.48%，现金占净比5.42%，合计净资产6700万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国久利稳健配置混合C（003878）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券美联转债（债券代码：123057）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别22.47%、0.10%、0.07%等，持仓市值1501.35万、6.44万、4.86万等。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。