2021年第二季度华商元亨混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华商元亨混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月29日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合（004206）基金资产配置详情如下，股票占净比29.96%，债券占净比32.83%，现金占净比1.70%，合计净资产6.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.53%，同类平均42.54%，比同类配置少21.01%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.55%，同类平均1.72%，比同类配置多0.83%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.50%，同类平均0.54%，比同类配置多1.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商元亨混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南方航空（600029）、吉祥航空（603885）、阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例分别为3.50%、1.47%、1.32%，本期累计买入金额分别为2092.76万元、880.95万元、786.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商元亨混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国国航（601111）、中国中免（601888）、山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例分别为6.22%、1.46%、1.43%，本期累计卖出金额分别为3719万元、874.95万元、857.93万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商元亨混合（004206）持有股票基金：亿纬锂能、牧原股份、晶澳科技等，持仓比分别2.09%、1.80%、1.40%等，持股数分别为14.73万、24.14万、14.75万，持仓市值1458.49万、1252.87万、972.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金（004206）持有债券21农发07（占14.32%），持仓市值为9972万；债券21农发04（占4.30%），持仓市值为2997万；债券21农业银行CD006（占2.80%），持仓市值为1946.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计565.25万，所有者权益合计6.25亿，负债和所有者权益总计6.31亿。

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