鑫元合享纯债A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月29日鑫元合享纯债A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,该基金累计净值1.239,最新市场表现:单位净值1.0831,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0823。
该基金成立以来收益23.9%,今年以来收益3.27%,近一月收益0.48%,近一年收益3.44%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计28.03万,所有者权益合计7.42亿,负债和所有者权益总计7.42亿。
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