2021年第二季度红土创新增强收益债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/29 22:22:40

2021年第二季度红土创新增强收益债券A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月28日红土创新增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,红土创新增强收益债券A(006061)基金资产配置详情如下,合计净资产9700万元,股票占净比10.15%,债券占净比102.11%,现金占净比2.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,红土创新增强收益债券A基金行业配置合计为10.15%,同类平均为11.61%,比同类配置少1.46%。基金行业配置前三行业详情如下:电力、热力、燃气及水生产和供应业(8.00%)、金融业(1.18%)、制造业(0.80%),同类平均分别为1.10%、1.60%、8.05%,比同类配置分别为多6.90%、少0.42%、少7.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,红土创新增强收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长江电力(600900)本期累计买入金额为528.26万元,占期初基金资产净值比例为6.20%;川投能源(600674)本期累计买入金额为64.85万元,占期初基金资产净值比例为0.76%;中航沈飞(600760)本期累计买入金额为58.76万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;瀚蓝环境(600323)本期累计买入金额为46.16万元,占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,红土创新增强收益债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:长江电力(600900)、中航光电(002179)、山东高速(600350),占期初基金资产净值比例分别为5.43%、1.52%、1.08%,本期累计卖出金额分别为462.72万元、129.95万元、92.03万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,红土创新增强收益债券A(006061)持有股票基金:长江电力(600900)、洪城环境(600461)、张家港行(002839)等,持仓比分别6.56%、1.44%、1.18%等,持股数分别为28.94万、16.56万、20.2万,持仓市值636.79万、140.13万、114.74万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,红土创新增强收益债券A(006061)持有债券:债券21农发06(债券代码:210406)、债券海亮转债(债券代码:128081)、债券鹰19转债(债券代码:110063)等,持仓比分别15.44%、1.02%、0.49%等,持仓市值1499.85万、99.52万、47.75万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,红土创新增强收益债券A基金收入合计128.03元,股票收入261.45元,债券收入26.88元,股利收入2.57元。

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