2021年第二季度华安安禧灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的12月29日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安安禧灵活配置混合C(002399)基金资产配置详情如下,合计净资产1.92亿元,股票占净比19.65%,债券占净比76.87%,现金占净比14.85%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.65%,同类平均为59.60%,比同类配置少39.95%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:海大集团(002311)本期累计买入金额为551.1万元,占期初基金资产净值比例为0.71%;欧普康视(300595)本期累计买入金额为46.97万元,占期初基金资产净值比例为0.06%;天能股份(688819)本期累计买入金额为37.06万元,占期初基金资产净值比例为0.05%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:片仔癀、中公教育、爱尔眼科,本期累计卖出金额分别为1406.64万元、512.08万元、361.31万元,占期初基金资产净值比例分别为1.80%、0.66%、0.46%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安安禧灵活配置混合C(002399)持有股票基金:宁德时代、贵州茅台、宁波银行、大金重工等,持仓比分别1.83%、1.62%、1.34%、1.28%等,持股数分别为6700、1700、7.31万、10.23万,持仓市值352.24万、311.1万、256.95万、245.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安安禧灵活配置混合C基金(002399)持有债券19中化工MTN005(占10.57%),持仓市值为2028.8万;债券15农发12(占10.52%),持仓市值为2020.2万;债券21首旅MTN001(占10.51%),持仓市值为2017.6万;债券21锡公01(占10.50%),持仓市值为2015.4万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安安禧灵活配置混合C基金收入合计2,257.44元,股票收入占比109.34%,债券收入占比0.86%,股利收入占比0.88%。
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