2021年第二季度华安沪港深优选混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月28日华安沪港深优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安沪港深优选混合(006768)基金资产配置详情如下,股票占净比94.30%,现金占净比7.11%,合计净资产1.2亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.37%,同类平均为59.49%,比同类配置少40.12%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.16%,同类平均42.67%,比同类配置少32.51%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.29%,同类平均1.78%,比同类配置多3.51%;文化、体育和娱乐业行业基金配置3.09%,同类平均0.39%,比同类配置多2.70%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华安沪港深优选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:腾讯控股(00700)本期累计买入金额为1613.51万元,占期初基金资产净值比例为21.91%;颐海国际(01579)本期累计买入金额为655.24万元,占期初基金资产净值比例为8.90%;金沙中国有限公司(01928)本期累计买入金额为633.32万元,占期初基金资产净值比例为8.60%;银河娱乐(00027)本期累计买入金额为623.16万元,占期初基金资产净值比例为8.46%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华安沪港深优选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:腾讯控股本期累计卖出金额为1613.51万元,占期初基金资产净值比例为21.91%;颐海国际本期累计卖出金额为655.24万元,占期初基金资产净值比例为8.90%;金沙中国有限公司本期累计卖出金额为633.32万元,占期初基金资产净值比例为8.60%;银河娱乐本期累计卖出金额为623.16万元,占期初基金资产净值比例为8.46%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华安沪港深优选混合(006768)持有股票腾讯控股(占9.78%):持股为3.04万,持仓市值为1168.5万;美团-W(占9.42%):持股为5.48万,持仓市值为1125.77万;思摩尔国际(占8.33%):持股为32.9万,持仓市值为994.9万;颐海国际(占5.47%):持股为18.1万,持仓市值为653.65万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安沪港深优选混合(006768)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.38%、0.83%等,持仓市值490.94万、120.04万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。