12月28日招商招鸿6个月定开债发起式累计净值为1.1581元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/29 18:53:46
12月28日招商招鸿6个月定开债发起式累计净值为1.1581元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）市场表现：累计净值1.1581，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0072。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利873.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.96亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
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