2021年第二季度长盛高端装备混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月28日长盛高端装备混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,长盛高端装备混合(000534)基金资产配置详情如下,合计净资产2.59亿元,股票占净比83.31%,债券占净比0.39%,现金占净比16.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,长盛高端装备混合基金行业配置合计为83.31%,同类平均为59.98%,比同类配置多23.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.60%)、金融业(4.91%)、采矿业(3.56%),同类平均分别为43.03%、5.84%、3.25%,比同类配置分别为多31.57%、少0.93%、多0.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长盛高端装备混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:上机数控(603185)、紫金矿业(601899)、浙江龙盛(600352),本期累计买入金额分别为2663.77万元、1359.11万元、1331.72万元,占期初基金资产净值比例分别为11.57%、5.90%、5.79%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长盛高端装备混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:上机数控(603185)、智飞生物(300122)、亿纬锂能(300014),本期累计卖出金额分别为3256.99万元、1460.19万元、1398.9万元,占期初基金资产净值比例分别为14.15%、6.34%、6.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长盛高端装备混合(000534)持有股票伯特利(占5.68%):持股为32.86万,持仓市值为1470.49万;招商银行(占4.91%):持股为25.2万,持仓市值为1271.34万;亿联网络(占4.72%):持股为15.04万,持仓市值为1222万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长盛高端装备混合(000534)持有债券:债券伯特转债等,持仓比分别0.39%等,持仓市值100.08万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7685.78万,未分配利润1.94亿,所有者权益合计2.71亿。
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