[基金]汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/12/29 18:15:02

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的12月28日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C（501306）市场表现：累计净值0.8299，最新公布单位净值0.8299，净值增长率跌0.17%，最新估值0.8313。

汇添富中证港股通高股息投资指数（501306）成立以来下降16.87%，今年以来下降0.35%，近一月收益3.23%，近三月下降4.05%。

基金介绍

基金全名是汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是赖中立。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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