12月28日平安粤港澳大湾区ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 17:59:39
12月28日平安粤港澳大湾区ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯平安粤港澳大湾区ETF（512970）12月28日净值涨0.84%。当前基金单位净值为1.4618元，累计净值为1.4618元。
平安粤港澳大湾区ETF基金成立以来收益44.97%，今年以来下降2.96%，近一月收益0.67%，近一年收益0.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.9亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.37亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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