长城安心回报混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 16:21:25
长城安心回报混合基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的长城安心回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
长城安心回报混合基金成立于2006年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.52亿元，基金总7725万份额，上市流通7725万份额，共分红5次，累计分红0.41元/份。
基金拆分
2007年9月5日是长城安心回报混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为2.251。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城安心回报混合收入合计1.47亿元：利息收入254.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.01万元，债券利息收入198.17万元。投资收益2.38亿元，公允价值变动亏9318.2万元，其他收入2.72万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
工银养老产业股票A近6月来在同类基金中排533名（12月28日）
南方财富网
抗炎概念股有哪些，抗炎概念股名单
南方财富网
方正富邦睿利纯债C买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银养老产业股票A近6月来在同类基金中排533名（12月28日）
南方财富网
华宝新优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
加油站股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
三聚氰胺利好哪些概念股？三聚氰胺概念股2021年股价查询
南方财富网
华宝新优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月28日中信保诚中证TMT指数(LOF)A近三月以来收益6.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
气煤相关的概念股有哪些？A股气煤概念上市公司一览
南方财富网
华泰紫金泰盈混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月28日中信保诚中证TMT指数(LOF)A近三月以来收益6.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年12月29日年宝盈品牌消费股票C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
数据库受益概念股名单查询，2021年数据库上市公司有哪些？
南方财富网
异辛烷板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
2021年12月29日年宝盈品牌消费股票C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鑫元聚鑫收益增强债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月28日工银月月薪定期支付债券A近1月来在同类基金中排593名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
VR硬件行业上市公司有哪些？（2021/12/29）
南方财富网
鑫元聚鑫收益增强债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月28日前海开源医疗健康混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
欢迎收藏！热轧板概念上市公司2021年名单一览
南方财富网
抗炎概念股有哪些，抗炎概念股名单
南方财富网
方正富邦睿利纯债C买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
工银养老产业股票A近6月来在同类基金中排533名（12月28日）
南方财富网
加油站股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
三聚氰胺利好哪些概念股？三聚氰胺概念股2021年股价查询
南方财富网
华宝新优选混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
气煤相关的概念股有哪些？A股气煤概念上市公司一览
南方财富网
华泰紫金泰盈混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月28日中信保诚中证TMT指数(LOF)A近三月以来收益6.38%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
数据库受益概念股名单查询，2021年数据库上市公司有哪些？
南方财富网
异辛烷板块主要有哪些上市公司？
南方财富网
2021年12月29日年宝盈品牌消费股票C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月28日工银月月薪定期支付债券A近1月来在同类基金中排593名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
VR硬件行业上市公司有哪些？（2021/12/29）
南方财富网
鑫元聚鑫收益增强债券A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
欢迎收藏！热轧板概念上市公司2021年名单一览
南方财富网