2021年第三季度招商享诚增强债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月24日招商享诚增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商享诚增强债券A(012818)截至12月24日,最新市场表现:单位净值1.0251,累计净值1.0251,最新估值1.0244,净值增长率涨0.07%。
招商享诚增强债券A基金成立以来收益2.51%,近一月收益0.93%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商享诚增强债券A(012818)基金资产配置详情如下,合计净资产38.82亿元,股票占净比87.53%,现金占净比14.59%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。