中欧医疗创新股票A最新净值涨幅达1.66%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/29 15:27:29

中欧医疗创新股票A最新净值涨幅达1.66%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月28日中欧医疗创新股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日,中欧医疗创新股票A最新市场表现:单位净值2.3555,累计净值2.3555,净值增长率涨1.66%,最新估值2.3171。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利13.8亿元,基金本期净收益盈利3765.94万元,期末基金资产净值66.71亿元,期末单位基金资产净值3.11元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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