12月27日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/29 14:39:26
12月27日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)市场表现：累计净值1.0361，最新公布单位净值1.0361，净值增长率涨0.01%，最新估值1.036。
基金季度利润
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)（008617）成立以来收益3.6%，今年以来收益1.53%，近一月收益0.28%，近三月收益0.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)收入合计116.2万元：利息收入3.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.44万元，债券利息收入7663.46元。投资收益458.24万元，公允价值变动亏345.72万元。
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