12月28日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新单位净值为0.8432元，基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 13:19:06
12月28日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新单位净值为0.8432元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A（501305）截至12月28日，最新公布单位净值0.8432，累计净值0.8432，最新估值0.8446，净值增长率跌0.17%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）基金资产配置详情如下，合计净资产2.08亿元，股票占净比89.64%，债券占净比3.51%，现金占净比6.28%。
2019年第三季度基金行业配置
截至2019年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为34.50%、16.64%、13.52%，同类平均分别为6.56%、3.80%、30.36%，比同类配置分别为多27.94%、多12.84%、少16.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兖州煤业股份、中信银行、交通银行，本期累计买入金额分别为914.24万元、573.49万元、551.14万元，占期初基金资产净值比例分别为7.24%、4.54%、4.37%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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