2021年第二季度惠升和悦债券A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的12月28日惠升和悦债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,惠升和悦债券A(009763)基金资产配置详情如下,合计净资产36.23亿元,股票占净比17.69%,债券占净比98.49%,现金占净比0.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,惠升和悦债券A基金行业配置合计为17.69%,同类平均为13.23%,比同类配置多4.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(6.99%)、科学研究和技术服务业(2.80%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.80%),同类平均分别为8.70%、0.92%、0.76%,比同类配置分别为少1.71%、多1.89%、多1.04%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,惠升和悦债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:贵州茅台本期累计买入金额为2870.67万元,占期初基金资产净值比例为0.80%;南方航空本期累计买入金额为2372.99万元,占期初基金资产净值比例为0.66%;邮储银行本期累计买入金额为2175.19万元,占期初基金资产净值比例为0.61%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,惠升和悦债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:格力电器(000651)本期累计卖出金额为3188.83万元,占期初基金资产净值比例为0.89%;万洲国际(00288)本期累计卖出金额为1327.58万元,占期初基金资产净值比例为0.37%;长春高新(000661)本期累计卖出金额为1245.22万元,占期初基金资产净值比例为0.35%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,惠升和悦债券A(009763)持有股票基金:药明康德(603259)、三峡能源(600905)、招商银行(600036)等,持仓比分别2.13%、1.80%、1.55%等,持股数分别为50.61万、886.59万、111.61万,持仓市值7733.21万、6534.17万、5630.72万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,惠升和悦债券A(009763)持有债券:债券20附息国债14、债券核能转债、债券核建转债、债券20附息国债11等,持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%、9.68%等,持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万、3.51亿等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
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