12月28日汇添富达欣混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 11:48:46
12月28日汇添富达欣混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日汇添富达欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富达欣混合A（001801）截至12月28日，最新单位净值1.694，累计净值1.749，最新估值1.69，净值增长率涨0.24%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富达欣混合A（001801）持有债券：债券20浦创03、债券19恒健01、债券21陆金开MTN002等，持仓比分别9.28%、6.34%、6.33%等，持仓市值1485.6万、1015.7万、1013.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，汇添富达欣混合A（001801）基金资产配置详情如下，股票占净比15.45%，债券占净比95.83%，现金占净比3.21%，合计净资产1.6亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，汇添富达欣混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.89%）、金融业（1.96%）、交通运输、仓储和邮政业（1.14%），同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%，比同类配置分别为少33.98%、少3.81%、少0.56%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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