12月28日南方中证全指证券ETF累计净值为1.1617元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日南方中证全指证券ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,南方中证全指证券ETF最新市场表现:公布单位净值1.1617,累计净值1.1617,最新估值1.1521,净值增长率涨0.83%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2131.6万,所有者权益合计85.94亿,负债和所有者权益总计86.15亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。