2021年第二季度汇丰晋信2026周期混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月28日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信2026周期混合(540004)基金资产配置详情如下,合计净资产1.17亿元,股票占净比32.56%,债券占净比38.03%,现金占净比3.58%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,汇丰晋信2026周期混合基金行业配置合计为32.56%,同类平均为59.46%,比同类配置少26.9%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(19.48%)、金融业(5.29%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.42%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%,比同类配置分别为少23.4%、少0.5%、多1.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信2026周期混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:紫金矿业、天齐锂业、赣锋锂业、爱美客,占期初基金资产净值比例分别为10.24%、4.91%、4.58%、4.38%,本期累计买入金额分别为1419.14万元、680.59万元、634万元、606.35万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇丰晋信2026周期混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:紫金矿业本期累计卖出金额为1419.14万元,占期初基金资产净值比例为10.24%;天齐锂业本期累计卖出金额为680.59万元,占期初基金资产净值比例为4.91%;赣锋锂业本期累计卖出金额为634万元,占期初基金资产净值比例为4.58%;爱美客本期累计卖出金额为606.35万元,占期初基金资产净值比例为4.38%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信2026周期混合(540004)持有股票基金:宁德时代(300750)、药明康德(603259)、鸿远电子(603267)等,持仓比分别2.89%、2.50%、2.39%等,持股数分别为6400、1.91万、1.84万,持仓市值336.47万、291.85万、278.38万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇丰晋信2026周期混合基金(540004)持有债券20国开12(占8.70%),持仓市值为1013.7万;债券21国开02(占8.63%),持仓市值为1005.6万;债券19亚迪绿色债01(占4.36%),持仓市值为508.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1491.99万,所有者权益合计1.23亿,负债和所有者权益总计1.38亿。
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