12月28日东方城镇消费主题混合累计净值为1.5207元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 10:04:39
12月28日东方城镇消费主题混合累计净值为1.5207元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月28日东方城镇消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，东方城镇消费主题混合（006235）最新市场表现：公布单位净值1.5207，累计净值1.5207，最新估值1.5121，净值增长率涨0.57%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.32万元，基金本期净收益盈利92.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值1319.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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