12月28日恒越核心精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/29 09:06:15
12月28日恒越核心精选混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒越核心精选混合A截至12月28日，累计净值2.7619，最新单位净值2.7619，净值增长率涨2.5%，最新估值2.6945。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（006299）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.57%等，持仓市值4011.74万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，恒越核心精选混合A（006299）基金资产配置详情如下，合计净资产70.12亿元，股票占净比89.66%，债券占净比0.57%，现金占净比8.65%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.35%，同类平均为84.19%，比同类配置多2.16%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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