[基金]12月28日汇添富中证500指数(LOF)C最新单位净值为1.2916元，基金有哪些投资组合？

12月28日汇添富中证500指数(LOF)C最新单位净值为1.2916元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 08:49:13

12月28日汇添富中证500指数(LOF)C最新单位净值为1.2916元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月28日汇添富中证500指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证500指数(LOF)C截至12月28日市场表现：累计净值1.2916，最新单位净值1.2916，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2892。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)C（501037）基金资产配置详情如下，合计净资产3.92亿元，股票占净比92.28%，债券占净比0.54%，现金占净比7.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.26%），同类平均51.77%，比同类配置多6.49%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.79%），同类平均5.38%，比同类配置多1.41%；金融业（5.07%），同类平均15.72%，比同类配置少10.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证500指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：酒鬼酒（000799）、中国软件（600536）、赤峰黄金（600988）、葛洲坝（600068），本期累计买入金额分别为251.47万元、87.92万元、88万元、86.15万元，占期初基金资产净值比例分别为0.74%、0.26%、0.26%、0.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。