中融聚明定期开放债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月28日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日,该基金最新市场表现:单位净值1.0621,累计净值1.1495,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0618。
中融聚明定期开放债券(006120)近一周收益0.1%,近一月收益0.37%,近三月收益1.29%,近一年收益5.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融聚明定期开放债券收入合计6796.29万元:利息收入5225.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.49万元,债券利息收入5214.07万元。投资亏200.4万元,其中投资收益方面,债券投资亏200.4万元。公允价值变动收益1771.2万元。
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