12月28日华商收益增强债券A累计净值为1.844元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 07:38:23
12月28日华商收益增强债券A累计净值为1.844元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日华商收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，华商收益增强债券A（630003）最新公布单位净值1.319，累计净值1.844，最新估值1.318，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利57.31万元，期末基金资产净值2260.26万元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1165.38万，所有者权益合计3691.28万，负债和所有者权益总计4856.67万。
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