12月28日中融融慧双欣一年定开债券A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日中融融慧双欣一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融融慧双欣一年定开债券A截至12月28日,最新市场表现:公布单位净值1.0755,累计净值1.0755,最新估值1.0735,净值增长率涨0.19%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融融慧双欣一年定开债券A收入合计2017.33万元:利息收入1522.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.78万元,债券利息收入1494.03万元,资产支持证券利息收入元6254.84元。投资收益1564.81万元,公允价值变动亏1070.23万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。