鑫元恒利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 20:47:50
鑫元恒利定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的鑫元恒利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，鑫元恒利定期开放债券累计净值1.105，最新单位净值1.071，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0707。
鑫元恒利定期开放债券（007050）近一周收益0.03%，近一月收益0.46%，近三月收益1.19%，近一年收益5.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元恒利定期开放债券基金（007050）持有债券19国开03（占32.80%），持仓市值为5.16亿；债券18国开06（占10.09%），持仓市值为1.59亿；债券20华夏银行（占9.05%），持仓市值为1.43亿；债券21杭州银行小微债01（占7.74%），持仓市值为1.22亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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