12月24日上投摩根全球天然资源混合(QDII)最新单位净值为0.7876元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 20:21:37
12月24日上投摩根全球天然资源混合(QDII)最新单位净值为0.7876元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月24日，累计净值0.7876，最新公布单位净值0.7876，最新估值0.7876。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计512.36万，所有者权益合计1.17亿，负债和所有者权益总计1.22亿。
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