2021年第三季度华润元大润鑫债券A基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 20:05:16
2021年第三季度华润元大润鑫债券A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月27日华润元大润鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润鑫债券A截至12月27日，最新公布单位净值1.0727，累计净值1.172，最新估值1.0724，净值增长率涨0.03%。
该基金成立以来收益17.68%，今年以来收益2.76%，近一月收益0.2%，近一年收益2.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A（003418）基金资产配置详情如下，合计净资产27.83亿元，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%。
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