12月27日富国鼎利纯债三个月定期开放债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 18:35:42
12月27日富国鼎利纯债三个月定期开放债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.2666，最新单位净值1.2473，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2465。
基金阶段表现
富国鼎利纯债三个月定期开放债券近1月来收益0.39%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排361名，相对上升408名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.51亿，所有者权益合计12.02亿，负债和所有者权益总计16.53亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月27日景顺长城量化新动力股票近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年铁路工程概念上市公司股票一览
南方财富网
12月27日国泰中证环保产业50ETF联接C累计净值为1.1505元，基金有什么投资组合？
南方财富网
12月27日景顺长城量化新动力股票近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月27日招商上证消费80ETF一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年铅酸电池板块股票一览，铅酸电池板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度招商景气优选股票C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月27日招商上证消费80ETF一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第二季度添富中证长三角ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年磷酸氢钙板块股票有哪些，一分钟带你了解
南方财富网
2021年12月28日年国泰融信灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度添富中证长三角ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
12月27日中证500沪市ETF最新净值是多少？
南方财富网
2021年四氧化三钴上市公司股票有哪些，四氧化三钴概念上市公司一览
南方财富网
嘉实致益纯债债券买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月27日中证500沪市ETF最新净值是多少？
南方财富网
12月27日博时央企结构调整ETF一年来收益20%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
新能源充电股票概念有哪些？哪些新能源充电股票值得关注
南方财富网
2021年12月28日年浙商中短债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日博时央企结构调整ETF一年来收益20%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
中欧睿见混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年氯化亚砜上市公司一览，氯化亚砜相关上市公司有哪些?
南方财富网
2021年铁路工程概念上市公司股票一览
南方财富网
12月27日国泰中证环保产业50ETF联接C累计净值为1.1505元，基金有什么投资组合？
南方财富网
12月27日景顺长城量化新动力股票近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年铅酸电池板块股票一览，铅酸电池板块上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度招商景气优选股票C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月27日招商上证消费80ETF一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年磷酸氢钙板块股票有哪些，一分钟带你了解
南方财富网
2021年12月28日年国泰融信灵活配置混合(LOF)基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度添富中证长三角ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年四氧化三钴上市公司股票有哪些，四氧化三钴概念上市公司一览
南方财富网
嘉实致益纯债债券买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
12月27日中证500沪市ETF最新净值是多少？
南方财富网
新能源充电股票概念有哪些？哪些新能源充电股票值得关注
南方财富网
2021年12月28日年浙商中短债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月27日博时央企结构调整ETF一年来收益20%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年氯化亚砜上市公司一览，氯化亚砜相关上市公司有哪些?
南方财富网