2021年第二季度招商信用增强债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月27日招商信用增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商信用增强债券C(007951)基金资产配置详情如下,股票占净比4.06%,债券占净比92.64%,现金占净比2.16%,合计净资产1.23亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商信用增强债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置2.61%,同类平均8.08%,比同类配置少5.47%;文化、体育和娱乐业行业基金配置0.58%,同类平均0.32%,比同类配置多0.26%;住宿和餐饮业行业基金配置0.43%,同类平均0.36%,比同类配置多0.07%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商信用增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为1.67%,本期累计买入金额为242.35万元;中鼎股份(000887),占期初基金资产净值比例为0.57%,本期累计买入金额为82.97万元;桐昆股份(601233),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计买入金额为71.74万元;中信证券(600030),占期初基金资产净值比例为0.48%,本期累计买入金额为69.55万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商信用增强债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国太保(601601)本期累计卖出金额为240.62万元,占期初基金资产净值比例为1.66%;杰瑞股份(002353)本期累计卖出金额为77.42万元,占期初基金资产净值比例为0.53%;桐昆股份(601233)本期累计卖出金额为77.19万元,占期初基金资产净值比例为0.53%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商信用增强债券C(007951)持有股票中鼎股份(占0.67%):持股为5.64万,持仓市值为82.57万;中信出版(占0.58%):持股为2.13万,持仓市值为71.25万;赛轮轮胎(占0.42%):持股为4.44万,持仓市值为50.88万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商信用增强债券C(007951)持有债券:债券19恒健02(债券代码:155616)、债券18鄂联投MTN007(债券代码:101801475)、债券18中建七局MTN002(债券代码:101801384)等,持仓比分别8.29%、8.27%、8.26%等,持仓市值1016.2万、1013.2万、1012.3万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,销售服务费0.3元。
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