12月27日人保鑫利债券A累计净值为1.1713元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 18:13:23
12月27日人保鑫利债券A累计净值为1.1713元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日人保鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值1.1713，累计净值1.1713，最新估值1.1713。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利207.48万元，基金本期净收益盈利32.74万元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计305.01万，所有者权益合计1.71亿，负债和所有者权益总计1.74亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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