12月27日国投瑞银新丝路混合(LOF)一年来收益7.84%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 17:52:19
12月27日国投瑞银新丝路混合(LOF)一年来收益7.84%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银新丝路混合(LOF)截至12月27日，最新公布单位净值1.322，累计净值2.039，最新估值1.317，净值增长率涨0.38%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银新丝路混合(LOF)（基金代码：161224）成立以来收益119.77%，今年以来收益4%，近一月收益0.38%，近一年收益7.84%，近三年收益140.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6911.22万，未分配利润4479.27万，所有者权益合计1.14亿。
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