12月27日诺安恒鑫混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 17:46:51
12月27日诺安恒鑫混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日诺安恒鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，诺安恒鑫混合最新单位净值1.7209，累计净值1.7209，净值增长率涨0.31%，最新估值1.7156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利538.12万元，基金本期净收益盈利535.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1.32亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计212.44万，所有者权益合计1.32亿，负债和所有者权益总计1.34亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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