12月27日国泰聚优价值灵活配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 17:40:50
12月27日国泰聚优价值灵活配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值2.0243，累计净值2.0243，最新估值2.0158，净值增长率涨0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3896.06万元，期末基金资产净值5.51亿元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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