12月27日农银金鑫定开债券最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/28 14:59:25
12月27日农银金鑫定开债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日农银金鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，农银金鑫定开债券累计净值1.1708，最新公布单位净值1.0888，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0879。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值149.92亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
农银金鑫定开债券基金成立于2018年5月3日，基金规模为14.73亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达13.69亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是郭振宇。
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