中加颐睿纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 14:52:16
中加颐睿纯债债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月27日中加颐睿纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，中加颐睿纯债债券A（006066）市场表现：累计净值1.1453，最新单位净值1.024，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0236。
中加颐睿纯债债券A基金成立以来收益15.31%，今年以来收益4.58%，近一月收益0.25%，近一年收益4.76%，近三年收益13.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.88亿，未分配利润2126.02万，所有者权益合计20.09亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月28日国泰成长价值混合C最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
农化概念12月29日报涨，云图控股涨超10%
南方财富网
A股2021年汽车下乡上市龙头企业一览，速看！
南方财富网
12月28日国泰成长价值混合C最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
12月28日易方达沪深300发起式ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
游戏服务概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
12月28日鹏华双债保利债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月28日易方达沪深300发起式ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
鹏华安益增强混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
转向系统相关股票有哪些？转向系统股票现在什么价格？（2021/12/29）
南方财富网
12月28日诺安中证500指数增强A累计净值为1.1266元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华安益增强混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
申万菱信量化成长混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年乳酸概念上市公司股票一览，A股投资者收藏好
南方财富网
12月29日股市复盘：国产软件概念行情及市值查询
南方财富网
申万菱信量化成长混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月29日年银华泰利灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年物联网模组概念龙头上市公司汇总，一文了解！
南方财富网
微电子相关股票有哪些？微电子股票现在什么价格？（2021/12/29）
南方财富网
2021年12月29日年银华泰利灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
中欧睿泓定期开放混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
数字孪生概念股有哪些？数字孪生概念龙头股一览
南方财富网
农化概念12月29日报涨，云图控股涨超10%
南方财富网
A股2021年汽车下乡上市龙头企业一览，速看！
南方财富网
12月28日国泰成长价值混合C最新净值是多少？近6月来表现不佳
南方财富网
游戏服务概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
12月28日鹏华双债保利债券基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月28日易方达沪深300发起式ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
转向系统相关股票有哪些？转向系统股票现在什么价格？（2021/12/29）
南方财富网
12月28日诺安中证500指数增强A累计净值为1.1266元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
鹏华安益增强混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年乳酸概念上市公司股票一览，A股投资者收藏好
南方财富网
12月29日股市复盘：国产软件概念行情及市值查询
南方财富网
申万菱信量化成长混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年物联网模组概念龙头上市公司汇总，一文了解！
南方财富网
微电子相关股票有哪些？微电子股票现在什么价格？（2021/12/29）
南方财富网
2021年12月29日年银华泰利灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
数字孪生概念股有哪些？数字孪生概念龙头股一览
南方财富网