国投瑞银金融地产ETF最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 11:30:28
国投瑞银金融地产ETF最新净值跌幅达0.12%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月27日，最新市场表现：单位净值2.4403，累计净值2.4403，最新估值2.4431，净值增长率跌0.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏271.14万元，基金本期净收益盈利537.45万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值1.9亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银金融地产ETF收入合计18.6万元：利息收入4.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.8万元，债券利息收入454.24元。投资收益2168.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益1886.69万元，债券投资收益23.43万元，衍生工具收益62.23万元，股利收益195.75万元。公允价值变动亏2154.34万元。
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