金鹰元盛债券(LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 08:33:33
金鹰元盛债券(LOF)C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日金鹰元盛债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元盛债券(LOF)C截至12月27日，最新公布单位净值1.214，累计净值1.391，最新估值1.213，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利28.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2846.81万，未分配利润639.44万，所有者权益合计3486.26万。
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