2021年12月28日年招商添悦纯债债券A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,招商添悦纯债债券A持有详情,机构投资者持有占99.95%,机构投资者持有2450万份额,个人投资者持有占0.05%,总份额2460万份。
基金市场表现方面
招商添悦纯债债券A基金截至12月27日,最新公布单位净值1.0423,累计净值1.1351,最新估值1.0418,净值增长率涨0.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。