国联安添鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 02:22:33
国联安添鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安添鑫灵活配置混合A基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值2.1947，累计净值2.2247，最新估值2.1962，净值跌0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利233.32万元，基金本期净收益盈利734.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3626.31万，未分配利润4110.65万，所有者权益合计7736.95万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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