国联安添鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.07%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/28 02:22:33

国联安添鑫灵活配置混合A最新净值跌幅达0.07%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月27日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安添鑫灵活配置混合A基金截至12月27日,最新市场表现:公布单位净值2.1947,累计净值2.2247,最新估值2.1962,净值跌0.07%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利233.32万元,基金本期净收益盈利734.85万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3626.31万,未分配利润4110.65万,所有者权益合计7736.95万。

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